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Solución de tesorería (Inforolot Microsoft Dynamics NAV2015)

  • Planifique la tesorería a partir de una panorámica completa de la situación actual en Microsoft Dynamics NAV.

Información detallada del producto Solución de tesorería

Gestión de la tesorería:

Se basa en la combinación de los datos reales de los vencimientos registrados para las deudas de Clientes y Proveedores, acompañados de la entrada manual de las previsiones cobros y pagos.

Gestión de los bancos:

Se especifica un banco de cobro y de pago por defecto para cada cliente o proveedor. El banco se traspasa los documentos comerciales y se puede modificar.

Conceptos y transacciones previstas:

  • Gestión y entrada de previsiones:
  • Concepto
  • Importe
  • Vencimiento
  • Tipo movimiento
  • Banco cobro/pago
  • Comentarios
  • Agrupaciones

Previsiones periódicas:

Gestión de previsiones repetitivas:

  • Plazo de tiempo.
  • Número de repeticiones.
  • Plazo y fecha.

Informes de estados de tesorería:

  • Detalles por banco o tesorería general.
  • Detalle de Cobros y pagos por banco.

Cronovisión del estado de tesorería:

  • Informe dinámico según banco y período de tiempo seleccionado.
  • Saldo pendiente de bancos, clientes y proveedores.
  • Previsiones de cobro, pago y detalles del saldo previsto.
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